冰火两重天!今年以来华泰杏盛平台柏瑞旗下共有11只基金曝出亏损

2021-07-23 10:39:18来源:[db:来源]作者: rapking阅读量:

“没有对比就没有伤害华泰基金。”

步入2020年以来,公募行业再续辉煌华泰基金。在整体赚钱效应显著的情况下,基金发行也是炙手可热。

截至2020年2月21日,按照基金成立时期计算,2月份已成立新成立基金31只,募集规模1016.05亿份,平均发行规模32.78亿份华泰基金。值得关注的是,2月共出现了8只“日光基”,7 只为主动权益类基金,投资者认购热情极其高涨。,投资者认购热情极其高涨。

从基金净值表现来看,除了春节首个交易日出现大幅调整以外,接下来的市场表现可谓是涨势如虹,以半导体为代表的科技股更是助推相关主题基金净值飙升华泰基金。

Wind统计数据表明,截至2月21日,在今年以来全部已披露净值的8654只基金(A/C分列,以下同)中,净值增长率超过50%的基金合计已有6只,分杏盛平台别为国联安中证全指半导体ETF、国泰CES半导体ETF、银河创新成长、国联安中证全指半导体ETF联接A、国联安中证全指半导体ETF联接C、华润元大信息传媒科技华泰基金。

其中,涨幅居首的国联安中证全指半导体ETF净值增长率已近六成,高达58.96%;位居第六席的华润元大信息传媒科技净值增长率也录得50.28%华泰基金。

此外,另有13只基金今年以来的净值回报率介于50%至40%之间,分别包括万家经济新动能A、万家经济新动能C、国联安科技动力、长城久嘉创新成长、国泰CES半导体行业ETF联接A、国泰CES半导体行业ETF联接C、国联安优选行业、万家行业优选、富国互联科技、金鹰多元策略、天弘互联网、金鹰策略配置、海富通股票华泰基金。

不过,基金业绩表现为冰火两重天华泰基金。新经济e线注意到,以偏股混合型基金为例,今年以来净值涨幅位居首席的银河创新成长与垫底的华泰柏瑞国企整合精选净值增长率分别为52.46%和-8.02%,首尾相差高达60.5%。不仅如此,在全部权益类基金(不含QDII)中,华泰柏瑞国企整合精选同期业绩也位居倒数第一。

杨景涵“一拖五”垫底

新经济e线调查发现,截至2月21日,今年以来华泰柏瑞旗下共有11只基金曝出亏损华泰基金。其中,基金经理杨景涵更是“一拖五”垫底。

冰火两重天华泰基金!今年以来华泰柏瑞旗下共有11只基金曝出亏损

除了华泰柏瑞国企整合精选以外,在全部1899只灵活配置型基金中,华泰柏瑞新金融地产、华泰柏瑞富利、华泰柏瑞多策略这3只灵活配置型基金更是包揽了今年以来净值亏损榜前三席,年内净值增长率分别为-7.98%、-7.82%、-7.70%华泰基金。上述4只基金的基金经理均为同一人即杨景涵。

同样,由杨景涵出任基金经理的华泰柏瑞享利C、华泰柏瑞享利A今年以来也录得负收益华泰基金。截至2月21日,其年内净值回报分别为-0.28%、-0.24%,同类排名分别为1790/1899、1787/1899。

其中,华泰柏瑞国企整合精选已经成为一只不折不扣的迷你基金华泰基金。自基金2018年6月25日成立以来,资产规模不断缩水。截至2019年12月31日,基金资产规模已从成立之初的2.2亿元萎缩至仅809万元。至于基金业绩,杨景涵任职以来的年化回报率为2.4%,落后业绩基准回报12.2%,同类排名611/635。

令人惊讶的是,除了现任的5只基金以外,杨景涵前后管理的基金数量曾多达18只华泰基金。公开资料表明,杨景涵2004年至2006年在平安资管任投资分析师;2006年至2009年9月于生命人寿,历任投连投资经理、投资经理、基金投资部负责人。2009年10月加入华泰柏瑞,曾任专户投资部投资经理,2014年6月起任研究部总监助理。2015年4月起出任基金经理,其管理的第一个产品为华泰柏瑞新利灵活,任职内年化回报为4.18%,居行业中上游。

截至目前,在杨景涵现任的5只基金中,自2017年9月12日至今,杨景涵在华泰柏瑞富利的任职回报仍为负值,为-9.33%,年化回报-3.92%,同类排名1412/1448,业绩表现差强人意华泰基金。

同期,今年来华泰柏瑞旗下还有4只被动指数基金的净值增长率也为负值华泰基金。截至2月21日,华泰柏瑞红利低波动ETF、华泰柏瑞红利低波动ETF联接C、华泰柏瑞红利低波动ETF联接A、华泰柏瑞红利ETF这4只基金净值回报率分别为-4.63 %、-4.28%、-4.25%、-2.88%。

而基金经理柳军“一拖多”的情况更远甚于杨景涵华泰基金。柳军管理的基金数量曾多达15只,迄今仍担任了华泰柏瑞旗下10只指数基金的基金经理,在管基金规模超过490亿元。柳军2000年至2001年在上汽集团财务从事财务工作,2001年至2004年任华安基金高级基金核算员,2004年7月起加入华泰柏瑞。

公开资料表明,华泰柏瑞2004年11月18日成立于上海,是一家中外合资基金管理公司,公司股东为华泰证券、柏瑞投资、苏州高新,分别持股49%、49%和2%华泰基金。目前,公司董事长为贾波;董事兼总经理为韩勇。

值得关注的是,就在2月14日,华泰柏瑞发布高级管理人员变更公告,副总经理程安至因个人原因离任,离任日期2020年2月10日华泰基金。程安至曾任工行上海市分行信贷经理、华安基金市场部销售总监。2012年5月加入华泰柏瑞,任总经理助理。2015年12月11日任副总经理。

华夏33只产品曝亏居首

另据新经济e线统计,包括华泰柏瑞旗下曝出亏损在的11只基金在内,今年以来净值亏损的基金共计有558只,占比6.4%华泰基金。

按基金投资类型进行分类的话,被动指数型基金和增强指数型基金分别有221只和8只,合计229只,占比41%;灵活配置型基金、偏股混合型基金、普通股票型基金分别有133只、49只、30只基金曝出净值亏损,累计为212只,上述亏损的权益类基金占比接近40%华泰基金。

包括国际(QDII)股票型基金以及中长期纯债型基金、短期纯债型基金、混合债券型二级基金在内的债基也分别有57只和37只出现亏损,分别占比约10%和7%华泰基金。

新经济e线还注意到一个有趣的现象,在今年以来净值回报率为负的基金中,资产管理规模位居行业前十大的基金公司旗下均有基金上榜华泰基金。这充分表明龙头基金公司内部同样也是贫富不均,业绩相差悬殊。

冰火两重天华泰基金!今年以来华泰柏瑞旗下共有11只基金曝出亏损

来源:Wind

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