数十亿元规模的私募债券产杏盛平台品清盘,发生了什么?

2021-06-10 12:40:30来源:[db:来源]作者: 小黄阅读量:

近日,一份产品的清盘公告在投资圈流传,公告显示,映雪投资旗下映雪专项1期私募证券投资基金提前终止运作私募债券。

业内人士透露,该基金因踩雷西王集团等违约债券,净值一路下跌,已触及预警止损线私募债券。在投资者的强烈要求下,该产品于近期清盘,截至清盘,该产品仍有20亿-30亿元规模。

数十亿债券私募产品清盘

杏盛平台

近日,一份产品的清盘公告在投资圈流传私募债券。

公告显示,因市场行情等原因,该产品于4月10日提前终止运作私募债券。接近该产品管理人的人士透露,该产品净值持续走低,大部分投资者赎回的意愿强烈,因此按照合同约定进入清算程序。

记者拨打了映雪投资相关负责人的电话进行核实,截至发稿,该负责人的电话一直关机私募债券。

知情人士透露,该产品于2019年一季度在两家股份制银行发行,当时吸引了较大规模资金认购,募集规模接近50亿元私募债券。

自2019年下半年开始,西王集团、新华联等债券爆雷,重仓这两只债券的映雪旗下产品净值也随之一路走低私募债券。期间,该产品还一度启用侧袋估值,作为按月开放的产品也一度限制赎回。截至清盘,该产品的规模仍有20亿-30亿元。

某业内人士向中证君透露,该产品已经直接亏到清盘线,且映雪旗下多只产品都有“踩雷”私募债券。

业内人士表示,映雪的风格是做高收益债组合,而高收益债策略在国内的效果并不理想,没有完善的后续处理制度,回收率较低私募债券。从策略上来说,高收益债在债券违约潮之前还可以,但开始违约之后,损失就很大。

重仓西王集团债券

据了解,映雪投资通过信托、期货等通道持有“18⻄王CP001”和“18⻄王CP002”这两只债券约2.5亿元私募债券。中证君拿到的一份“19西集03”债券申购记录显示,映雪投资旗下四只产品共申购了1.2亿元。

西王集团是一家以玉米深加工、特钢以及物流、国际贸易等多个产业组成的大型企业私募债券。

2017年3月,受齐星集团债务危机集中爆发的影响,其最大担保方西王集团受到波及,引发信用评级被动下调、再融资受限等后果私募债券。2019年10月,西王集团因未按期兑付“18西王CP001”发生了实质性违约。随着大量债券集中到期,西王集团陷入流动性紧张局面,债务风波持续发酵。

2020年3月31日,在西王集团和解案第一次债权人会议上,西王集团的债务和解协议获高票通过私募债券。自2019年10月底发生债券违约以来,西王集团通过5个多月努力,化解了债券违约风险。

此前中证君获得的和解协议显示,和解协议将对确认普通债权实现100%的全额清偿,每家债权人在20万元以下的债权部分,按照100%比例由西王集团在法院裁定批准和解协议之日起6个月内全额以现金清偿完毕私募债券。20万元以上债权部分有两种方案可供选择:方案一为“50%留债6年分4期清偿+50%转为上市公司股票和拟证券化资产”,方案二为“10年分8期清偿”。

业内人士称,该案是目前国内涉及资产及债务规模最大的和解方案,也是国内首个依托司法和解程序集中化解违约债券风险的案例私募债券。据了解,此前结构化发债的合作机构是该案达成和解的推手之一。

编辑:郑雅烁

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